Währungseinstellungen

[andre68723]

Hi Kai,

danke für die super extension, genau das hatte mir in MM noch gefehlt.
Es funktioniert, nur die Performance-Berechnung und Kurse sind für mich anders als im AM-Portfolio.

Die Basiswährung ist EUR, alle Positionen sind jedoch US.

Bsp:
Kauf 65 Stück zu 19,96 USD.
Aktueller Kurs 15,11 USD
Client Portal zeigt Gesamtrendite -24% an ✅

Money Money:
Kaufkurs 22,60€
Aktueller Kurs 13,76€
Verlust: -39%

An welche Stelle habe ich etwas falsch eingestellt - sollte evtl "Wechselkurse mit einbeziehen auf Nein" ?

Danke, Andre

[krambox]

Hallo, an dem Thema mit den Währungen wird gerade noch geschraubt. Das ist nicht so einfach in MM. Ich hoffe in nächsten Version wird das etwas besser

[andre68723]

Danke für die Rückmeldung.

Ich habe es nochmal überprüft, die Gesamtsumme für das Portfolio ist identisch mit dem AM, der Betrag der Position ebenfalls.

Bei Kaufkurs/aktueller Kurs und der darauf basierenden Berechnung von Gewinn/Verlust % und absolut kommt es dann zu den Abweichungen

1. IB Account
   65 Stück
   Buy in: 19,96$ Total: -1.297,40 USD
   Current: 15,15$ Total: 984,75 USD
   Loss: -312,65 USD / -24%

2. MoneyMoney
   Kaufkurs 22,60€ ❌ (*1.132)
   Aktueller Kurs 13,37€ (ca 15,15$) ✅ / 868,85€ ✅
   Verlust: -600,08€ / -40,85%

Die eigentliche Ursache scheint also der Kaufkurs zu sein. Wenn der USD-Kurs statt dem errechneten *1.132 = 22,60
durch /1,13 dividiert würde käme es in etwa hin (19,96/1,132 = ~ 17,62 )

Gestern sollte der Kurs bei 1.14 gewesen sein, vielleicht daher eine minimale Abweichung.

XML:
<OpenPosition accountId="foo" acctAlias="bar" model="" currency="USD" fxRateToBase="0.87331" assetCategory="STK" symbol="SYMBOL" description="my Holding" conid="493464130" securityID="foobar" securityIDType="ISIN" cusip="foobar" isin="foobar" listingExchange="NYSE" underlyingConid="" underlyingSymbol="" underlyingSecurityID="" underlyingListingExchange="" issuer="" multiplier="1" strike="" expiry="" putCall="" principalAdjustFactor="" reportDate="20220204" position="65" markPrice="15.15" positionValue="984.75" openPrice="19.990769231" costBasisPrice="19.990769231" costBasisMoney="1299.4" percentOfNAV="10.00" fifoPnlUnrealized="-314.65" side="Long" levelOfDetail="SUMMARY" openDateTime="" holdingPeriodDateTime="" vestingDate="" code="" originatingOrderID="" originatingTransactionID="" accruedInt="" serialNumber="" deliveryType="" commodityType="" fineness="0.0" weight="0.0 ()"/>

[enter286]

For everyone reading this, the 0.1 version that you can find at https://moneymoney-app.com/extensions/ does work fine if you make one small change on line 88

from

exchangeRate = pos.fxRateToBase

to

exchangeRate = 1 / pos.fxRateToBase,
amount = pos.positionValue * pos.fxRateToBase

I see this has been fixed already in the current codebase, but as this version didn't work for me, I was looking for a solution to fix the currency conversion for the Kaufpreis.

[krambox]

Thank you, I have now also released the version 0.2 right away.

[enter286]

There was still a problem with the currency conversion in v0.2 I submitted this PR to fix it: #8